Tesoreria

Sa quanto ha oggi e quanto avrà a ottobre.

Le Sue banche riconciliate e la cassa prevista a tredici settimane.

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Schermata reale del modulo di Tesoreria

Cosa include

  • Riconciliazione con suggerimenti valutati per grado di affidabilità
  • Proiezione del saldo a tredici settimane con incassi, pagamenti e rate
  • Finanziamenti, linee di credito, leasing e factoring con i piani di ammortamento
  • Importazione di estratti conto da file bancario, CSV, Excel e PDF scansionato

Come si usa

Tutte le Sue banche, un solo estratto

Importi l'estratto nel formato che Le dà la banca e ogni conto compare con il suo logo e il suo saldo. Le categorie si imparano dalle Sue regole.

Conti bancari con il saldo e il logo di ogni istituto

La riconciliazione smette di essere un sabato

Ogni movimento trova la sua fattura con un grado di affidabilità. Approva in blocco i suggerimenti sicuri e rivede solo quelli dubbi.

Riconciliazione bancaria con suggerimenti di abbinamento e grado di affidabilità

Domande frequenti

Come si calcola la previsione?

Con dati reali: il saldo di oggi più incassi e pagamenti per data di scadenza e le rate dei Suoi strumenti finanziari. Senza fumo statistico.

Quali formati di estratto accetta?

I file standard della banca, CSV, Excel e PDF. Se il PDF è una scansione, viene letto con OCR.

Altri moduli

Fatturazione Contabilità Imposte Paghe Vendite Calendario Posta in arrivo Portale del dipendente Portale del fornitore

Libertà di concentrarsi su ciò che conta.

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