Tesorería

Sabes cuánto tienes hoy y cuánto tendrás en octubre.

Tus bancos conciliados y la caja prevista a trece semanas vista.

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Cuadrar el banco, incluso uno contra varias

Qué incluye

  • Conciliación con sugerencias por porcentaje de confianza
  • Proyección de saldo a trece semanas con cobros, pagos y cuotas
  • Préstamos, pólizas, leasing y factoring con sus cuadros de amortización
  • Importación de extractos en Norma 43, CSV, Excel y PDF escaneado

Cómo se usa

Todos tus bancos, un solo extracto

Importa el extracto en el formato que te dé tu banco y cada cuenta aparece con su logo y su saldo. Las categorías se aprenden de tus reglas.

Cuentas bancarias con su saldo y el logo de cada entidad

La conciliación deja de ser un sábado

Cada movimiento encuentra su factura con un porcentaje de confianza. Apruebas las sugerencias seguras en bloque y revisas solo las dudosas.

Conciliación bancaria con sugerencias de emparejamiento y porcentaje de confianza

Míralo funcionando

Grabaciones del producto real, sin retocar la interfaz.

Del contrato en PDF al cuadro de amortización
La remesa SEPA para tu banco

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula la previsión?

Con datos reales: el saldo de hoy más los cobros y pagos por fecha de vencimiento y las cuotas de tus instrumentos financieros. Sin humo estadístico.

¿Qué formatos de extracto acepta?

Los ficheros normalizados de banco, CSV, Excel y PDF. Si el PDF es un escaneo, se lee con OCR.

Otros módulos

Facturación Contabilidad Impuestos Nóminas Ventas Calendario Buzón Pendientes Documentos Firmas Canal de denuncias Portal de empleado Portal de proveedor

Libertad para centrarte en lo importante.

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