Tesouraria

Sabe quanto tem hoje e quanto terá em outubro.

Os seus bancos reconciliados e a tesouraria prevista a treze semanas.

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Ecrã real do módulo de Tesouraria

O que inclui

  • Reconciliação com sugestões pontuadas por grau de confiança
  • Projeção de saldo a treze semanas com cobranças, pagamentos e prestações
  • Empréstimos, linhas de crédito, leasing e factoring com os seus mapas de amortização
  • Importação de extratos em ficheiro bancário, CSV, Excel e PDF digitalizado

Como se usa

Todos os seus bancos, um só extrato

Importe o extrato no formato que o banco lhe der e cada conta aparece com o seu logótipo e o seu saldo. As categorias aprendem-se das suas regras.

Contas bancárias com o saldo e o logótipo de cada banco

A reconciliação deixa de ser um sábado

Cada movimento encontra a sua fatura com um grau de confiança. Aprova as sugestões seguras em bloco e revê apenas as duvidosas.

Reconciliação bancária com sugestões de correspondência e grau de confiança

Perguntas frequentes

Como se calcula a projeção?

Com dados reais: o saldo de hoje mais as cobranças e pagamentos por data de vencimento e as prestações dos seus instrumentos financeiros. Sem fumo estatístico.

Que formatos de extrato aceita?

Os ficheiros normalizados do banco, CSV, Excel e PDF. Se o PDF for digitalizado, é lido com OCR.

Outros módulos

Faturação Contabilidade Impostos Salários Vendas Calendário Caixa de entrada Portal do colaborador Portal do fornecedor

Liberdade para se centrar no que importa.

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